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188宝金博页面版: 销售公司货币资金管理制度
内容提示： 货币资金管理制度 一、 目 的 本制度主要介绍现金、 银行存款及现金等价物的管理控制及会计处理。 本制度适用于各公司。 二、 定义 1、 现金、 银行存款： 指所有用于即时付款的现金储存， 包括银行存款或金融机构存款、 邮政存款、 未存入银行的支票、 现金（备用金） 等。 2、 现金等价物： 指已经可以转化为可知现金的、 短期的且高流动性的投资， 在到期日前其价值无重大的变动风险。 三、 现金管理和控制原则 （一） 现金管理制度： 1、 各公司可预留一定的库存现金用于日 常的零星开支， 其他一切支出必须从银行提。 不得坐支， 如因特殊情况需要坐...
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