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    188宝金博页面版: 追加型投信_海外_债券

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    内容提示： 追加型投信／海外／債券マンスリーレポートマンスリーレポートm onthl y report1/61/6データは2009年3月31日現在＜基準価額の推移＞5, 0006, 0007, 0008, 0009, 00010, 00011, 00012, 00013, 00006/12/1507/07/1208/02/0608/09/0209/03/3005001, 0001, 5002, 0002, 5003, 0003, 5004, 000（億円）純資産総額（右軸）基準価額（左軸）分配金込み基準価額（左軸）（円）［ファンドの特色］１．原則として高金利の１０通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資します。２．原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。基準価額。5, 924円純資産総額：1, 766. 63億円＜基準価額の...

    文档格式：PDF | 页数：6 | 浏览次数：64 | 上传日期：2009-05-10 07:57:55 | 文档星级：
    追加型投信／海外／債券マンスリーレポートマンスリーレポートm onthl y report1/61/6データは2009年3月31日現在＜基準価額の推移＞5, 0006, 0007, 0008, 0009, 00010, 00011, 00012, 00013, 00006/12/1507/07/1208/02/0608/09/0209/03/3005001, 0001, 5002, 0002, 5003, 0003, 5004, 000（億円）純資産総額（右軸）基準価額（左軸）分配金込み基準価額（左軸）（円）［ファンドの特色］１．原則として高金利の１０通貨を選定し、当該通貨建ての短期債券などに投資します。２．原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。基準価額。5, 924円純資産総額：1, 766. 63億円＜基準価額の騰落率＞1ヵ月３ヵ月0. 82%※ 基準価額の騰落率は、分配金（税引前）を再投資し計算して　います。６ヵ月-26. 78% -26. 90%１年３年-設定来-29. 42%0. 06%＜資産構成比率＞マルチカレンシーファンド クラスＢマネー?マーケット?マザーファンド現金?その他99. 5%0. 1%0. 4%ファンドの概要設 定 日 ： 2006年12月15日決 算 日 ： 原則毎月12日償 還 日 ： 2016年10月12日収益分配： 決算日毎（第２期以降）※ このレポートでは基準価額および分配金を１万口当たりで表示しています。※ 当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、　それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。※ 当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を　約束するものではありません。投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みください。みください。■ 当資料は、日興アセットマネジメントが当ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）を補足することなどを目的とし、投資家の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくために作成した販売用資料です。投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読＜基準価額騰落の要因分解＞前月末基準価額当月お支払いした分配金ユーロポーランドズロチ要イギリスポンドオーストラリアドル為 ニュージーランドドル南アフリカランドメキシコペソ替 ハンガリーフォリント因ノルウェークローネアイスランドクローネデンマーククローネ債券?その他当月末基準価額※ 上記の要因分解は、概算値であり、実際の基準価額　の変動を正確に説明するものではありません。傾向　を知るための参考値としてご覧ください。5, 937円-60円10円6円-13円14円45円1円15円-7円1円-59円10円25円5, 924円※ 分配金込み基準価額の推移は、分配金（税引前）を再投資したものを　表示しています。※ 基準価額は、信託報酬（年率0. 93655％( 税抜0. 90405％) 程度）控除後　の値です。信託報酬の詳細につきましては、後述の「手数料等の概要」　をご覧ください。運用実績運用実績＜分配金実績（税引前）と決算日の基準価額＞設定来合計 直近12期計分配金1, 510円基準価額‐08?9?1208?10?14 08?11?12 08?12?12分配金60円基準価額8, 631円6, 803円08?4?1408?5?1208?6?1208?7?1408?8?12720円‐60円60円60円60円60円9, 264円9, 277円9, 637円09?1?1360円5, 741円9, 841円09?2?1260円5, 560円9, 685円09?3?1260円5, 768円60円60円60円6, 463円5, 969円

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