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    188宝金博页面版: 注意_本基金经证期局核准

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    内容提示： 注意：本基金經證期局核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動 、 債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。 寶寶來來得資金調度最靈活 投資理財好幫手 8.98% 得寶寶基基金金月月...

    文档格式：PDF | 页数：1 | 浏览次数：55 | 上传日期：2009-05-10 07:54:21 | 文档星级：
    注意：本基金經證期局核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動 、 債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。 寶寶來來得資金調度最靈活 投資理財好幫手 8.98% 得寶寶基基金金月月報報 基金淨值 年報酬率 日期 淨值(元) 期間 年報酬率 93/12/31 10.7971 日 1.6903% 93/12/24 10.7939 週 1.5458% 93/11/30 10.7829 月 1.5505% 93/9/30 10.755 季 1.5530% 93/6/30 10.717 半年 1.4826% 基金特色 ? 基金的信用評等高 Moody’s A.tw/MR2 ? 具高度流動性，資金調度的好幫手 ? 首重信評風險與流動性並追求穩健的收益 ? 嚴謹的內部風控、嚴格篩選債券標的 ? 不承作公債買賣斷 ? 嚴密的利率研判預測 投資組合比率 投 資 項 目 比例 金融債券 34.80% 有擔保公司債 買賣斷無擔保公司債 16.29% 公司債 / 金融債 4.78% 公債 26.80% 債券 附買回短期票券 0.30% 存放金融機構定期存款 6.79% 其他投資總比例 其他資產(活存)1.25% 合 計 100.00% 基金小檔案 國以國內公債公司債、金融債券、票券附買回、債券附買回及定存等固定收益投資工具 莊秋智 投資標的 基金經理人 基金屬性 穩健收益 基金類型 開放式債券型基金( 無買回限制) 成立日期 90/08/08 收益分配 無 費用 經理費 0. 35% 保管費 0. 08% 199. 90 億 (93/ 12/31) 基金規模 基金淨值 10. 7971 ( 93/12/31) 保管銀行 中國信託商業銀行 投資組合比率圖 投資策略 ? 貨幣市場：上月央行 NCD 到期 13,743 億，國際美元持續弱勢，外資持續匯入，金融體系資金充沛，央行為穩定隔拆利率，大舉沖銷 15,027.65 億資金(目前累計未到期ＮＣＤ餘額為 3.55 兆元)， 銀行累計超額準備持續正1,987 億，隔拆利率上揚以 1.205%作收，央行年底前調高重貼現率、擔保放款融通及短期融通利率各 0.125%，其利率分別為 1.75%、2.125%、4.0%，隔拆利率隨即由1.15%往上彈升至 1.205%；整體而言，金融業隔拆利率呈現盤高走勢，由上月 1.176%上揚至 1.205%間，隔拆利率盤中最低利率為 1.14%，週拆款最低利率上揚至1.15%，月拆款最低利率上揚至 1.2%，銀行對未來貨幣市場利率走勢態度保守；至於３０天期ＣＰ利率，在行庫購票意願不高下，利率持續高點盤整，在 1.10%至1.20%附近；債券ＲＰ利率在債券型基金年底資金調度保守下，呈現盤整局面，平均在 0.925%至 1.05%之間；至於定存部份，一個月大額定存利率維持在 0.75%至 1.0之間；預期本月貨幣市場有 21,060.2億元 NCD到期，市場資金充沛，不過在央行關切沖銷資金下，利率下跌幅度不大，金融業拆款利率仍將持續在近期高點盤整，在1.18%至 1.22%之間；30天期ＣＰ利率將在 1.20%附近；債券ＲＰ利率因債券型基金贖回壓力減輕下，將呈現較平穩走勢，利率在 0.925%至 1.0%之間；定存利率則在央行升息下，調高利率，大額一個月定存利率將在 0.75%至 1.05%之間。 ? 投資策略：在國際經濟數據表現轉佳，商業活動持續加溫，景氣持續穩健進行；國內在部分經濟數據不如預期，金融市場呈現盤整振盪格局，在國內景氣回檔整理之際，債券殖利率下跌，價格呈現上揚局面；目前國內債券基金規模 19,594.1 億，年底例行性贖回正常，得寶基金上月規模減少11. 7億達 199. 9 億 ，在短期操作仍以流通性為第一考量，目前高流動性資產比達 39%，流動性相當充足，在考量流動與績效的平衡點，將伺機增補公司債部位，債券部位調整至 58%，以維持基金較佳流動性外，並維持較佳之績效，將資產做最適切的配置。 賀榮獲穆迪信評 A.tw/MR2 評等 出刊日期：94/1/10資料日期：93/12/31基金績效表現 其他資產(活存)1.25%定存6.79%附買回31.88%買賣斷60.07%

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