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出纳个人工作总结 在忙碌有序 的工作中又临近岁尾。年终是财务最繁忙 的时候， 同时也是 我 的心里最踏实 的时候。 因为回首这一年 的工作， 我没有碌碌无为、 虚度时光， 我收获了不仅仅是业务上 的提高， 更重要 的是学到了很多做人 的道理， 这些都将成为 我 的一笔不菲 的财富。 在过去 的一年里在应尽 的职责和不断改善工作方式方法 的同时， 顺利完成如下工作： 一、 日常工作： 1、 处理各项收支业务， 全年累计达 4759 笔， 交易金额达到 2786843871.00元。 做到了收到款项及时回应相关部门， 付出款项及时准确。 2、 认真填写银行单据（支票、 进账单、 电汇单、 汇票申请单、 交款单、 开户、 销户等资料） 票据达到 1328 份。 3、 及时与银行相关部门联系， 根据公司需要提取现金备用， 做到了现金库存合理， 保证了资金安全。 . 4、 认真执行报销单据等原始凭证 的核算和初审工作， 全年累计 3820 笔，金额达到 2000 多万（包括江西公司） 。 做到手续完备， 凭证合法。 5、登记现金日记账和银行日记账， 做到了及时准确无误， 做好了金蝶系统 的出纳板块。 6、 每日核对现金账面余额与实际库存数额， 及时核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额， 做到日清月结， 账证、 账账、 账款相符。 对不明款项及时查清去向。 7、 保管库存现金、 有价证券、 票据、 各种印鉴， 尽到了职责， 保险箱钥匙随身携带， 做到人离柜锁。 8、 及编制员工工资表， 做了准确及时， 保障了每月 15、 25 日准确准时发放员工工资。 9、 严格执行公司财务管理制度， 和审批制度。 对于手续不齐备 的用款单据，予以退回。 对于急需急用 的单据， 做到了先发送短信给财务经理、 总经理汇报，收到回信后方可支付。