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188宝金博页面版: 收银员管理制度46813

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内容提示: 第一节 收银员管理 第一条 岗位设置 各经营、 运作部门应设置一名收银员, 需入职半个月以上, 若区域人事部安排实习生担任收银员职务的, 需保证该实习生签订的实习协议期限在 4 个月以上(含 4 个月), 另需岗前学习 7 个工作日(包含在入职半个月内) 且通过财务部考试方可上岗, 收银员更换时需得到财务部与人事部的批准。 第二条 工作职责 1、 负责部门营业款的收取、 登记、 保管、 上缴和部门备用金管理; 2、 负责部门支票的保管、 上交; 3、 负责部门发票的申请, 财务联的整理及寄出工作。 4、 负责部门现金折让、 月结折让、 到付折让的支付及代收货款...

文档格式:DOC | 页数:4 | 浏览次数:132 | 上传日期:2014-04-30 17:25:30 | 文档星级:
第一节 收银员管理 第一条 岗位设置 各经营、 运作部门应设置一名收银员, 需入职半个月以上, 若区域人事部安排实习生担任收银员职务的, 需保证该实习生签订的实习协议期限在 4 个月以上(含 4 个月), 另需岗前学习 7 个工作日(包含在入职半个月内) 且通过财务部考试方可上岗, 收银员更换时需得到财务部与人事部的批准。 第二条 工作职责 1、 负责部门营业款的收取、 登记、 保管、 上缴和部门备用金管理; 2、 负责部门支票的保管、 上交; 3、 负责部门发票的申请, 财务联的整理及寄出工作。 4、 负责部门现金折让、 月结折让、 到付折让的支付及代收货款的退款跟踪; 5、 负责监督部门更改单起草人打印更改单, 待部门经理签名后粘贴在财务联后; 6、 负责部门单据的领取、 使用、 登记、 保管工作; 7、 负责保管部门保险柜的钥匙和密码; 8、 每天下班前整理当天营业收支款, 并最迟于第二天上午 12 时前收银确认(集中接货部分单号应于集中开单查询组汇款后次日 12 点前收银确认); 9、 每天下班前将当天收到的营业款汇入公司指定账户, 晚班营业款当日不能转入对应子公司账户的, 暂存入收银员卡, 最迟在收到款项的次日上午 10 点前转入子公司账户 10、 每天下班前对部门现金进行盘点且最迟次日上午 10 点前将盘点表发至审核会计; 11、 财务部要求的其他涉及财务事项; 第三条 收银员卡办理要求 1、 收银员卡办理后需与公司签订《个人账户说明》, 此卡从办理之日起, 不能提供给客户,只允许办理公司内部的资金往来业务(仅指用于缴纳税款的需要向服务检查组经理备案), 不允许个人款项的存取。 2、 收银员卡尽量选择与对应子公司开户行同行、 无限额或者额度较大的银行, 以免影响部门资金转出。 3、 所有收银员卡要求办理网上银行和网上支付功能, 可以实现个人对公转账和向公司支付宝账户汇款。 部门收银员应妥善保管网银密码以及 USBKEY, 对其负保管责任; 4、 部门柜台库存现金不应超过公司规定金额(华东、 华北、 西部 10000 元为限, 其余 5000元为限); 第四条 业务操作规定 1、 部门需设置“现金交接本”, 用来登记每天收到的营业款、 每日支出及结余情况, 收入

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