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    188宝金博页面版: 内部控制手册第3部分-内控矩阵（C）——4,5化工产品销售业务控制矩阵.doc

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    内容提示： 4. 5 化工产品销售业务内部控制矩阵 业务目 标 业务风险 控制点 1. 编制销售计划 1. 1 1. 2 经营风险： 未按规定编报销售建议计划， 影响生产经营。 1. 1 化工销售区域分公司 依据相关分公司 （ 控股子公司 ） 生产计划和市场情况， 编制月 度产品销售建议计划， 报化工销售分公司。 化司1. 1 1. 2 经营风险： 未及时下达销 售 计划， 影响生产经营。 1. 2 化工销售分公司 将各化工销售区域分公司销售建议计划汇总， 根据化工事业部下达的企业生产和销售计划平衡后， 下达销售计划给各化工销售区域分公司 执行， 并报化工事业部备案。 1. 3 化工销售区域分公司 根...

    文档格式：DOC | 页数：3 | 浏览次数：35 | 上传日期：2021-04-03 16:52:50 | 文档星级：
    4. 5 化工产品销售业务内部控制矩阵 业务目 标 业务风险 控制点 1. 编制销售计划 1. 1 1. 2 经营风险： 未按规定编报销售建议计划， 影响生产经营。 1. 1 化工销售区域分公司 依据相关分公司 （ 控股子公司 ） 生产计划和市场情况， 编制月 度产品销售建议计划， 报化工销售分公司。 化司1. 1 1. 2 经营风险： 未及时下达销 售 计划， 影响生产经营。 1. 2 化工销售分公司 将各化工销售区域分公司销售建议计划汇总， 根据化工事业部下达的企业生产和销售计划平衡后， 下达销售计划给各化工销售区域分公司 执行， 并报化工事业部备案。 1. 3 化工销售区域分公司 根据与客户 签订的年度销售合同执行情况和客户 当月 采购意向， 编制分产品到客户 的月 度销售计划。 化司1. 1 1. 2 3. 1 经营风险： 未按规定编制客户 销售计划， 影响生产经营。 合规风险： 产品销售不符合国家有关法律法规要求。 化司 2. 客户 主数据维护和信用审核 1. 1 1. 3 1. 3 2. 1 经营风险： 未按规定维护客户 主数据， 不能实现系统控制。 经营风险、 财务风险： 信用审批不严， 造成损失， 影响财务报告。 2. 1 主数据维护员 按审核后的客户 信息在 ERP 系统中维护客户 主数据。 系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。 2. 2 化工销售区域分公司 产品和财务等部门共同建立客户 信用 动态档案， 并至少每年更新一次， 由不相容岗 位人员 提出 划分、 调整客户 信用 等级的方案； 根据客户 信用 等级和化工销售区域分公司 信用管理细则， 拟定客户 信用 具体的限额和时限， 经产品及财务部门负责人审核后， 报化工销售 区域分公司 信用 管理领导小组（ 经理任组长） 审批。 财务部门根据审批结果在 ERP 系统中维护信用主数据。2. 3 化工销售区域分公司相应责任人在客户 信用限额内， 按照规定权限签订赊销合同并签订《货款回笼责任书》 (单笔或汇总) 。 化司1. 3 2. 1 经营风险、 财务风险： 赊销不当导致货款不能及时回笼， 造成损失， 影响财务报告。 化司 3. 确定销售价格 1. 1 1. 2 2. 1 经营风险： 未执行股份公司定价文件， 造成损失。 财务风险： 交易不真实， 影响财务报告。 经营风险： 未经批准调整价格，造成损失。 财务风险： 交易不真实， 影响财务报告。 经营风险： 未经批准调整价格，造成损失。 3. 1 国家统配产品或股份公司 内部配置产品的价格， 由化工销售分公司转发相关定价文件， 各化工销售区域分公司按文件规定执行。化司 1. 1 1. 2 2. 1 3. 2 其他产品价格， 由化工销售分公司价格领导小组（ 经理任组长）结合产品市场情况具体制定； 价格需要调整时， 各化工销售区域分公司 根据实际， 提出调整意见， 报化工销售分公司 价格领导小组审批。 3. 3 化工销售分公司 价格领导小组可根据实际， 针对某些产品授予化工销售区域分公司 一定限度的价格浮动权， 化工销售区域分公司可结合自 身及产品市场特点， 将价格浮动权向下实行逐级递减分配，同时明确权限执行人。 价格浮动权限执行人， 必须严格遵守规定的价格浮动范围， 不得擅自 突破。 3. 4 产品价格经化工销售分公司或各区域分公司制定或审批后， 由化工销售区域分公司计划信息部按规定程序在 ERP 系统维护价格主数据。 4. 签订销售合同 化司 1. 1 1. 2 化司1. 1 经营风险： 未按规定维护价格主数据， 不能实现系统控制。 化司 1. 3 2. 1 3. 1 3. 2 经营风险： 未按规定程序和权限签订合同， 造成损失。 财务风险： 交易不真实， 影响财务报告。 合规风险： 合同 不符合法律法规。 4. 1 化工销售区域分公司结合销售计划， 按规定权限签订销售合同。对于示范合同文本条款进行文字性修改的， 经同级法律事务部门（ 岗位） 审核； 进行实质性修改的， 报法律事务部审核。 化司

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