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    188宝金博页面版: 财务管理制度46799

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    内容提示： 财务管理制度 第一章 货币 资金管理制度 1. 目 的： 为规范公司货币 资金管理， 特制定本办法。 2. 适用范围： 本规定适用于公司及各分子公司。 分子公司应在本规定权限内制定本单位货币 资金管理权限的实施细则， 并同时将实施细则报公司财务部备案。 3. 货币 资金日 常管理 货币 资金是指企业在生产经营活动中停留于货币 形态的那部分资金， 包括现金、 银行存款和其它货币 资金。 一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。 对货币 资金必须有效控制， 各单位不得将生产经营资金挪作他用、 不得以任何理由为外单位垫付资金和货款。 3. 1 财务部的管理...

    文档格式：DOCX | 页数：44 | 浏览次数：5 | 上传日期：2021-04-03 16:56:30 | 文档星级：
    财务管理制度 第一章 货币 资金管理制度 1. 目 的： 为规范公司货币 资金管理， 特制定本办法。 2. 适用范围： 本规定适用于公司及各分子公司。 分子公司应在本规定权限内制定本单位货币 资金管理权限的实施细则， 并同时将实施细则报公司财务部备案。 3. 货币 资金日 常管理 货币 资金是指企业在生产经营活动中停留于货币 形态的那部分资金， 包括现金、 银行存款和其它货币 资金。 一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。 对货币 资金必须有效控制， 各单位不得将生产经营资金挪作他用、 不得以任何理由为外单位垫付资金和货款。 3. 1 财务部的管理权限 3. 1. 1 公司财务部内部银行是本公司货币 资金集中管理的机构。 对外办理融资业务， 对内集中管理销货回款、 按计划及工作进度向分公司和控股子公司拨付生产经营资金、 办理公司总部其他资金收、 付业务。 分子公司未经公司批准无权自 行对外融资； 3. 1. 2 公司财务部对货币 资金实行计划管理， 对其收支进行综合平衡， 严格控制， 确保生产经营所需资金及时筹措和合理使用。 货币 资金的支付， 必须根据公司的审批权限经由公司主要负责人或分管领导审批， 并在财务部内部银行办理相应手续后才能支付； 3. 1. 3 财务部（ 含分、 子公司财务部， 下同） 根据各职能部门提供的货币 收支计划， 进行综合平衡， 按年、 季、 月 编制公司资金平衡计划， 经领导批准后， 严格按计划执行， 并认真做好货币资金收支的日 常管理工作； 3. 1. 4 财务部有权拒绝支付计划外资金。 特殊情况须经有关领导批准， 办理追加计划手续， 财务部视其当时资金状况， 予以安排支付。 3. 2 各职能部门的管理权限 3. 2. 1 总工办负责执行材料物资采购支出计划和多余材料物资销售处理， 并有效控制存货（ 储备资金） 、 应付帐款（ 含预付帐款） 的资金占用水平： 负责备品备件采购支出及购进固定资产指标， 并有效控制库存设备、 备品备件、 应付帐款（ 含预付帐款） 的资金占用水平； 负责并有效控制药政、 质量管理等方面的费用支出计划； 3. 2. 2 商务部负责产品销售收入和营销费用指标， 有效控制存货（ 发出产品） 、 应收帐款的资金占用水平； 按公司年度销售政策有效控制营销费用指标； 3. 2. 3 负责生产的分公司、 子公司除负责水、 电、 气和制造费用指标， 有效控制在产品、 自 制半成品的资金占用水平， 还需有效控制原材料采购、 成品存货资金占用水平； 3. 2. 4 广告部负责广告费用支出指标， 按公司批准的计划有效控制广告支出总额并按工作进度使用资金； 3. 2. 5 总经办负责业务接待费、 小车费用及其他办公费用支出指标， 在保证公司业务正常开展的前提下， 励行节约， 减少支出； 3. 2. 6 信息部负责公司信息及网站建设维护支出指标， 按公司计划有效控制支出总额； 3. 2. 7 市场部负责市场研发支出指标， 按公司计划有效控制市场研发支出总额； 3. 2. 8 证券部负责公司信息披露费用支出指标， 按公司计划有效控制支出总额； 3. 2. 9、 人力资源部负责公司员 工工资及工资性补贴支出指标， 及员 工基本保险、 员 工贺仪与奠仪以及员 工生日 等福利支出指标， 按公司计划有效控制。 3. 3 货币 资金收支信息反馈 3. 3. 1 财务部是货币 资金收支信息集中、 反馈的职能部门。 其它职能部门凡涉及货币 资金的收支

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