目 录 十五、财务账务管理 ....................................................................................................................... 4 第一章概述 ....................................................................................................................................... 4 1.1 模块简介 ............................................................................................................................. 4 1.2 模块流程 ............................................................................................................................ 4 第二章详细描述 ............................................................................................................................... 4 2.1 导行功能 ............................................................................................................................ 4 2.2 导行功能简介 ........................................................................................................... 8 第一节期初数据维护 ............................................................................................................... 8 第二节业务账务处理 ............................................................................................................... 8 2.2.1 业务会计 .................................................................................................................. 8 2.2.1.1 销售会计 ....................................................................................................... 8 2.2.1.1.1 销售现金收款 .................................................................................... 8 2.2.1.1.2 销售赊销记账 .................................................................................. 10 2.2.1.1.3 结算方式修改 .................................................................................. 11 2.2.1.1.4 结算方式修改历史 .......................................................................... 11 2.2.1.2 收款会计 ..................................................................................................... 12 2.2.1.2.1 业务预收款项 .................................................................................. 12 2.2.1.2.2 其他收款管理 .................................................................................. 13 2.2.1.2.3 收款单据审核 .................................................................................. 15 2.2.1.2.4 收款单据收款 .................................................................................. 16 2.2.1.3 付款会计 ..................................................................................................... 17 2.2.1.3.1 业务预付款项 .................................................................................. 17 2.2.1.3.2 承兑汇票退回 .................................................................................. 18 2.2.1.3.3 待垫费用单据 .................................................................................. 19 2.2.1.3.4 多方代垫费用 .................................................................................. 20 2.2.1.3.5 付款单据审核 .................................................................................. 21 2.2.1.3.6 付款单据付款 .................................................................................. 22 2.2.2 资金调整 ................................................................................................................ 24 2.2.2.1 期初资金录入 ............................................................................................. 24 2.2.2.2 部门资金上解 ............................................................................................ 24 2.2.2.3 备用现金调整 ............................................................................................. 24 2.2.2.4 部门支票入账 ............................................................................................. 24 2.2.2.5 银行票据开票 ............................................................................................. 24 2.2.2.6 承兑汇票开票 ............................................................................................. 24 2.2.3 应收应付 ................................................................................................................ 24 2.2.3.1 应收账款勾兑 ............................................................................................. 24 2.2.3.2 应收勾兑审核 ............................................................................................. 25 2.2.3.3 应收回款收款 ............................................................................................. 26 2.2.3.4 应付账款勾兑 ............................................................................................. 27 2.2.3.5 应付勾兑审核 ............................................................................................. 28 2.2.3.6 应付账款付款 ............................................................................................. 29
