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    188宝金博页面版: [精品]认识外汇

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    内容提示： 认识外汇 外汇交易就是货币的互换， 一种货币去买卖另外一种货币 外汇交易的三个原因： 1、 对通货的需求 2、 货币的套期保值交易 3、 追求外汇买卖收益 外汇风险两种： 1、 信用风险（credit risk） 2、 汇率风险（rate risk） 外汇交易业务： 目的： 避免外汇风险 、 获取外汇收益 外汇头寸状态 1、 某种货币超买（多头或长头寸） 2、 某种货币超卖（空头或短头寸） 外汇汇率的构造 外汇市场两个价： 买入价 和 卖出价 即期汇率： 外汇合约成交后， 两个交易日内交割 远期汇率： 在决定外汇汇率的银行同业市场上， 可以进行 “现汇交易” 和 “掉期交易” （所谓掉期...

    文档格式：DOC | 页数：3 | 浏览次数：8 | 上传日期：2015-03-15 08:34:49 | 文档星级：
    认识外汇 外汇交易就是货币的互换， 一种货币去买卖另外一种货币 外汇交易的三个原因： 1、 对通货的需求 2、 货币的套期保值交易 3、 追求外汇买卖收益 外汇风险两种： 1、 信用风险（credit risk） 2、 汇率风险（rate risk） 外汇交易业务： 目的： 避免外汇风险 、 获取外汇收益 外汇头寸状态 1、 某种货币超买（多头或长头寸） 2、 某种货币超卖（空头或短头寸） 外汇汇率的构造 外汇市场两个价： 买入价 和 卖出价 即期汇率： 外汇合约成交后， 两个交易日内交割 远期汇率： 在决定外汇汇率的银行同业市场上， 可以进行 “现汇交易” 和 “掉期交易” （所谓掉期是指同时买卖相同的币种、 相同金额、 不同交割日货币的外汇交易， 买卖时的即期汇率和远期利率间的差为“掉期率”） 即期汇率+升水=远期汇率（升） 或 即期汇率—贴水=远期汇率（降） 在外汇市场特别是银行同业市场上， 通常是以美元兑各国货币的汇率作为报价进行外汇交易（其他间的的汇率即“交叉汇率”， 由美元汇率来推算他们间的汇率） TTS （telegraphic transfer selling） : 电汇卖出价 TTB (telegraphic transfer buying) : 电汇买入价 货币掉期 即 货币互换 分： 即期对远期 和 远期对即期 的掉期交易 目的： 1、 确定远期利率 2、 回避利率变化带来的风险 3、 投机获利 外汇期权交易： 权利的买卖， 在未来的一定时间内， 按合约的汇率， 买卖进约定数额的某种外汇 套汇交易 套汇交易（ arbitrage transaction） 是套利交易在外汇市场上的表现形式之一， 是指套汇者利用不同地 点、 不同货币在汇率上的差异进行贱买贵卖， 从中套取差价利润的一种外汇交易。 套汇交易又可分为直接套汇和间接套汇。

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