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188宝金博页面版: 项目财务监察主要内容
内容提示： 财务监察重点内容： （一） 现金管理 1 库存现金现场盘点是否账实相符？填制《现金盘点表》，相关人员签字、盖章。 2 是否编制《现金盘点表》？《现金盘点表》是否保存齐全？ 3 是否存在白条抵库现象？ 4 是否存在现金付款情况？ （二） 银行存款管理 1 短信提醒是否开通，人员变更是否及时调整？ 2 同样功能权限的 U 盾是否只留一把？ 3 开通网银的账户是否购买现金支票、转账支票、电汇单、本票等纸质结算票据？ 5 银行对帐单是否盖有银行业务章？是否每月及时编制银行余额调节表？ 6 是否存在公款私存现象？ 7 是否存在不按规定用途使用账户情况？是否有出借银行账户情况？ 8 是否登记《支...
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