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188宝金博页面版: 费用开支管理办法

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内容提示: 费用开支管理办法 第一章总则 第一条为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。 第二章费用开支计划 第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。 第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。 第四条公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。 第三章审批权限及程序 第五条凡公司费用开支计划内...

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费用开支管理办法 第一章总则 第一条为加强公司财务管理,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,根据国家规定和公司实际情况,特制定办法。 第二章费用开支计划 第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划,由财务部汇总、审核,经公司办公会议或总经理审批,即为公司当月的费用开支计划,并下达各单位费用开支指标。 第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。 第四条公司费用开支计划留有弹性,并根据实施情况调整或变更授权。 第三章审批权限及程序 第五条凡公司费用开支计划内审批程序为: 1.费用当事人申请; 2.部门经理审查确认; 3.财务部门审核; 4.授权分管副总或总经理审批。 第六条凡公司计划外开支,一律最后报总经理审批。 第四章行政费用管理 第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续: 1.行政部根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销。 2.各部门急需或特殊的办公用品,经批准,可自行购买: (1)单价在 50 元以下,或总价在 200 元以下,行政部长批准; (2)单价在 50 元以上,或总价在 200 元以上,分管副总批准。 购买后,提交发票、实物,经行政部查验入库单及入帐报销。 3.原则上不报销办公用品之装卸费用。 第八条车辆使用费报销: 1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

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