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188宝金博页面版: 【精品原创】资产财务部2020年工作总结及2021年工作计划

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内容提示: 资产财务部 0 2020 年工作总结及 及 1 2021 年 工作计划 2020 年,在公司领导班子的正确领导下,通过各部门的通力配合和全体财务人员的共同努力,本部门主要在资金管控、成本管理、全面预算管理、资产管理、财务管理、成本领先、财务风险管控、降本增效及成本领先、价值创造型财务管理、管理提升等方面组织开展工作,期间取得了一定的成绩,同时也清醒的认识到所存在的不足,根据公司目前面临的形势和存在的问题,提出了 2021 年的工作重点,并制定了具体计划。 一、0 2020 年工作 汇报 (一)、0 2020 年主要经营指标完成情况 2020 年累计销量 124.25MW,完成全年预算...

文档格式:DOC | 页数:8 | 浏览次数:42 | 上传日期:2021-01-29 22:45:58 | 文档星级:
资产财务部 0 2020 年工作总结及 及 1 2021 年 工作计划 2020 年,在公司领导班子的正确领导下,通过各部门的通力配合和全体财务人员的共同努力,本部门主要在资金管控、成本管理、全面预算管理、资产管理、财务管理、成本领先、财务风险管控、降本增效及成本领先、价值创造型财务管理、管理提升等方面组织开展工作,期间取得了一定的成绩,同时也清醒的认识到所存在的不足,根据公司目前面临的形势和存在的问题,提出了 2021 年的工作重点,并制定了具体计划。 一、0 2020 年工作 汇报 (一)、0 2020 年主要经营指标完成情况 2020 年累计销量 124.25MW,完成全年预算的 69.03%,预计全年完成销量134.25MW,预计全年完成预算销量的 74.58%,主要由于欧洲“双反”导致海外销售大幅下降,银行融资规模收缩导致经营资金不足进而影响接单能力。 2020 年累计实现营业收入 4.55 亿元,预计全年实现营业收入 4.95 亿元;剔除处置前期存货及分公司处置增亏,累计经营性亏损 3071.46 万元,预计全年经营亏损 3545 万元,较年度预算将增亏 559 万元;累计实现利润总额-3055.67万元,预计全年实现利润总额-3533 万元,超出年度控亏指标 547 万元。 2020 年期间费用发生额为 4362.26 万元,预计全年发生额为 4962 万元,较年度预算下降了 26.77%。 2020 年平均成本费用占比为 107.92%,预计全年平均成本费用占比为107.41%,将高出年度预算目标值 2.52 个百分点。 2020 年集团外应收及存货账面价值为 1.63 亿元,预计年末将控制在集团下达的 1.55 亿元指标范围内。 2020 年累计劳动生产率为 5.88 万元/人,预计全年劳动生产率将达到 6.35万元/人,较年度预算将提高 1.10 万元/人。 2020 年平均销售利润率为-6.75%,预计全年平均销售利润率为-6.39%,较年度预算目标值下降了 1.50 个百分点。 ( 二 )、 认真研究 预算指标 , 有效提高绩效得分 根据年初绩效考核得分较低的实际情况,一方面积极与集团沟通调整考核项目和权重,另一方面通过财务手段进行调整,自 5 月份开始公司绩效得分得到了

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