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山人张玉

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    188宝金博页面版: 财务部××年度工作总结

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    内容提示： 财务部××年中工作总结 机械公司财务部 ××年上半年 财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心 在为全公司提供优质服务的同时认真组织会计核算规范各项财务基础工作并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设站在财务管理和战略管理的角度以成本为中心、资金为纽带不断提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规认真履行职责组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法...

    文档格式：PDF | 页数：2 | 浏览次数：129 | 上传日期：2012-05-23 07:53:52 | 文档星级：
    财务部××年中工作总结 机械公司财务部 ××年上半年 财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心 在为全公司提供优质服务的同时认真组织会计核算规范各项财务基础工作并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设站在财务管理和战略管理的角度以成本为中心、资金为纽带不断提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规认真履行职责组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入到编制财务会计报表从各项税费的计提到纳税申报、上缴从资金计划的安排到结算中心的统一调拨、支付等等每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作认真执行企业会计制度实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契机规范各项财务基础工作 在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大 2004 年财务会计模块的初始化工作。 对会计科目、 核算项目、 部门的设置会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配费用的具体开支情况现已一目了然规范“应交税金”科目的核算如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上按照《固定资产分类与代码》对固定资产编了固定资产卡片类别代码并在此基础上完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年 4 月份全面正式运行新中大财务软件而本集团公司财务部在 3 月份就完全甩掉金蝶财务系统正式运行新中大结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接并运行良好。 三、制订各项财务成本计划严格控制成本费用 根据××集团司企字[××]117 号文《关于下达〈××集团 2004 年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和××司字[××]8 号文《关于下达×× 四、资金调控有序合理控制集团总体资金规模 上半年随着原材料市场价格的持续上扬而××集团总公司销售价格制订相对迟缓本集团公司资金一度吃紧。为此财务部一方面及时与客户对账加强销货款的及时回笼在资金安排上做到公正、透明先急后缓另一方面根据集团公司经营方针与计划合理地安排融资进度与额度并针对工商银行借款利率上浮的情况选择相对利率更低的农村信用联社贷款以及通过向××集团总部结算中心临时借款以保证生产经营所需。这样通过以资金为纽带的综合调控促进了整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行情况为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、 统一标准 制定了 《××机械集团工作人员差旅费开支规定》 。 为提高会计信息的质量财务部制定了 《××机械集团会计报告竞赛考评办法》 对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定从而逐步提高了会计信息的质量为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周一次的交流会解决上周工作中出现的问题布置下周的主要

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