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    188宝金博页面版: 审计底稿编制案例10－预付帐款－赵佐芝 工作底稿－预付帐款

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    内容提示： 上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位:审查项目:审核员:复核员:刘民日期:日期:2006.02.09索引号: A10页次: 会计期间：2005.12.31王一2006.02.10序号索引号1A10-22A10-33A10-4~A10-104A10-4-15A10-76A10-27A10-10、 A10-4-18A10-8910A10-5~A10-611A10-1-1、 A10-1-212（注： 分录请写到二级科目， 并注明底稿索引； 如篇幅不够， 请另加页附后）详见（A10-1-1~A10-1-2）期初余额期末余额上年审定数（或未审数）本期审定数未审数本期审定数1、 本科目经审计后无调整事项， 余额可以确认：2、 本科目经...

    文档格式：XLS | 页数：8 | 浏览次数：111 | 上传日期：2009-06-13 17:45:01 | 文档星级：
    上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位:审查项目:审核员:复核员:刘民日期:日期:2006.02.09索引号: A10页次: 会计期间：2005.12.31王一2006.02.10序号索引号1A10-22A10-33A10-4~A10-104A10-4-15A10-76A10-27A10-10、 A10-4-18A10-8910A10-5~A10-611A10-1-1、 A10-1-212（注： 分录请写到二级科目， 并注明底稿索引； 如篇幅不够， 请另加页附后）详见（A10-1-1~A10-1-2）期初余额期末余额上年审定数（或未审数）本期审定数未审数本期审定数1、 本科目经审计后无调整事项， 余额可以确认：2、 本科目经审计调整后， 审定数可以确认：√3、 因原因， 本科目余额不能确认：对预付关联方的款项， 了解交易目的和价格， 检查交易合同， 查验交易的合法性、 真实性验明预付账款的披露是否恰当已执行已执行已执行已执行查核有无将同一笔已付清的帐款在预付帐款和应付帐款这两个科目同时挂帐的情况分析明细帐余额， 对于出现贷方余额的项目， 应查明原因， 必要时作重分类调整请客户协助,在预付帐款明细表上标出截止审计日已收到货物并已冲销预付帐款的项目并检查有关凭证对于外币结算的预付账款， 检查其采用的汇率是否正确已执行N/A已执行A公司 ①确定预付帐款是否存在； ②确定预付帐款是否归被审计单位所有； ③确定预付帐款增减变动的记录是否完整； ④确定预付帐款余额是否正确； ⑤确定预付帐款的披露是否恰当。执行情况说明已执行内 容获取或编制预付账款明细表， 复核加计正确并与总帐数、 报表数及明细帐合计数核对是否相符已执行已执行已执行了解预付账款惯例以及收回货物的平均天数， 并分析其帐龄， 检查不符合预付账款性质的或因供货单位破产、 撤销等原因无法再收回所购货物的是否已转入其他应收款比较期末余额和期初余额， 若有重大波动应查明原因作出记录选择重要项目， 抽查有关合同、 协议、 原始凭证或进行函证 （包括重分类转入项目）未回函的， 可再次复询， 如不复询可采用替代方法进行检查2,969,904.152,969,904.1529,926,191.381,274,430.00

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