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188宝金博页面版: 现金及银行存款管理办法—规章制度
内容提示： 现金及银行存款管理办法—规章制度 一、现金、银行存款是企业资金运动的起点和终点是进行生产和经营的必要条件必须加强现金、银行存款的管理。 二、库存现金要核定限额超过限额的现金必须存入银行库存限额由单位与银行商定。由于生产和业务的发展和变化需要增加和减少库存现金限额时可向银行提出经批准后再进行调整。 三、需要补充限额内的库存现金除可用非业务性的零星现金收入补充外均应向银行提取不准在业务收入中坐支现金。 四、与外单位资金往来除小额零星允许使用现金的部分外...
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